| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.35% | -0.89% | -3.72% | -9.38% | -1.67% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
140|933 | 330|986 | 478|984 | 369|962 | 231|937 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9245 | 0.9245 | 1.32% | |
| 2024-08-22 | 0.9125 | 0.9125 | -0.49% | |
| 2024-08-21 | 0.917 | 0.917 | -0.52% | |
| 2024-08-20 | 0.9218 | 0.9218 | -1.26% | |
| 2024-08-19 | 0.9336 | 0.9336 | 0.09% |
截至2024-06-30 国寿安保优选国企股票发起式C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600685 | 中船防务 | 2.00 | 64.17 | 6.78% |
| 000425 | 徐工机械 | 8.00 | 59.35 | 6.27% |
| 601601 | 中国太保 | 2.00 | 55.72 | 5.89% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.00 | 55.15 | 5.83% |
| 601336 | 新华保险 | 1.00 | 54.05 | 5.71% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6.00 | 53.33 | 5.64% |
| 600031 | 三一重工 | 3.00 | 52.31 | 5.53% |
| 600482 | 中国动力 | 2.00 | 48.70 | 5.15% |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.00 | 47.52 | 5.02% |
| 601881 | 中国银河 | 4.00 | 46.26 | 4.89% |
