名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.74% | 1.47% | -3.63% | -4.08% | 4.41% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
206|934 | 153|962 | 435|961 | 480|950 | 187|934 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9472 | 0.9472 | -0.99% | |
2024-07-01 | 0.9567 | 0.9567 | 2.86% | |
2024-06-30 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9301 | 0.9301 | 0.82% | |
2024-06-27 | 0.9225 | 0.9225 | -1.42% |
截至2024-03-31 国寿安保优选国企股票发起式A期末总份额为0.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600482 | 中国动力 | 3.00 | 60.87 | 6.28% |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 50.40 | 5.20% |
600418 | 江淮汽车 | 2.00 | 46.17 | 4.77% |
601881 | 中国银河 | 3.00 | 45.52 | 4.70% |
600685 | 中船防务 | 1.00 | 42.88 | 4.43% |
002142 | 宁波银行 | 2.00 | 41.26 | 4.26% |
000425 | 徐工机械 | 6.00 | 40.96 | 4.23% |
601336 | 新华保险 | 1.00 | 38.77 | 4.00% |
000807 | 云铝股份 | 2.00 | 38.09 | 3.93% |
601688 | 华泰证券 | 2.00 | 37.63 | 3.88% |