名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2816795.34 |
1.利息收入 | 3309.52 |
存款利息收入 | 3309.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2332361.31 |
股票投资收益 | -2476687.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -139443.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 283769.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-559688.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71944.61 |
减:二、费用 | 388030.76 |
1.管理人报酬 | 273176.28 |
2.托管费 | 45529.3 |
3.销售服务费 | 54.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26171.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26171.3 |
6.其他费用 | 43080.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3204826.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3204826.1 |