名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.76% | 0.47% | -3.43% | -10.18% | 7.21% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
81|2286 | 117|2324 | 1248|2320 | 1364|2302 | 61|2295 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7511 | 0.7511 | -0.36% | |
2024-08-22 | 0.7538 | 0.7538 | -0.74% | |
2024-08-21 | 0.7594 | 0.7594 | 1.33% | |
2024-08-20 | 0.7494 | 0.7494 | -2.04% | |
2024-08-19 | 0.765 | 0.765 | 2.33% |
截至2024-06-30 金鹰周期优选混合C期末总份额为0.11亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.59亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 351.40 | 9.95% |
603993 | 洛阳钼业 | 40.00 | 342.55 | 9.69% |
600547 | 山东黄金 | 12.00 | 328.56 | 9.30% |
600988 | 赤峰黄金 | 19.00 | 315.36 | 8.93% |
000975 | 山金国际 | 18.00 | 300.55 | 8.51% |
601168 | 西部矿业 | 16.00 | 288.28 | 8.16% |
600489 | 中金黄金 | 16.00 | 242.72 | 6.87% |
000630 | 铜陵有色 | 60.00 | 218.04 | 6.17% |
000737 | 北方铜业 | 18.00 | 174.46 | 4.94% |
002460 | 赣锋锂业 | 6.00 | 171.90 | 4.87% |