| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.11% | 0.71% | -1.91% | 1.48% | 1.98% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[其他] | -1.90% | 0.80% | -1.05% | -0.61% | 2.22% | -8.49% | -13.67% | -19.97% |
| 同类排名[其他] |
72|271 | 51|287 | 226|287 | 47|281 | 97|272 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [其他] |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-16 | 0.9781 | 0.9781 | 0.20% | |
| 2024-07-15 | 0.9761 | 0.9761 | -0.45% | |
| 2024-07-12 | 0.9805 | 0.9805 | 0.17% | |
| 2024-07-11 | 0.9788 | 0.9788 | 1.09% | |
| 2024-07-10 | 0.9682 | 0.9682 | -0.31% |
截至2024-06-30 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 270.03 | 0.88% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 52.00 | 218.15 | 0.71% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 52.00 | 200.56 | 0.65% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 182.05 | 0.59% |
| 01138 | 中远海能 | 22.00 | 161.75 | 0.53% |
| 601916 | 浙商银行 | 47.00 | 140.68 | 0.46% |
| 01787 | 山东黄金 | 9.00 | 138.20 | 0.45% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 132.75 | 0.43% |
| 600570 | 恒生电子 | 5.00 | 130.85 | 0.43% |
| 603885 | 吉祥航空 | 9.00 | 121.14 | 0.39% |
