名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.87% | -1.65% | -4.87% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
-- | 2436|4448 | 1198|4427 | 3187|4316 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0003 | 1.0003 | -0.40% | |
2024-07-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.30% | |
2024-07-17 | 1.0013 | 1.0013 | -0.67% | |
2024-07-16 | 1.0081 | 1.0081 | -0.40% | |
2024-07-15 | 1.0121 | 1.0121 | 0.30% |
截至2024-06-30 华夏国企红利混合发起式C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 2.00 | 99.83 | 4.23% |
601000 | 唐山港 | 20.00 | 95.65 | 4.05% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 89.16 | 3.78% |
601169 | 北京银行 | 13.00 | 78.55 | 3.33% |
600971 | 恒源煤电 | 6.00 | 74.86 | 3.17% |
600377 | 宁沪高速 | 5.00 | 73.58 | 3.12% |
601009 | 南京银行 | 7.00 | 72.83 | 3.09% |
601229 | 上海银行 | 9.00 | 70.49 | 2.99% |
600000 | 浦发银行 | 8.00 | 67.82 | 2.87% |
600901 | 江苏金租 | 13.00 | 67.39 | 2.86% |