名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6625 | 2.38% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7574 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4803 | 1.90% |
国泰瞬利货币D | 0.4199 | 1.80% |
国泰瞬利货币A | 0.4199 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.26% | -0.65% | 0.41% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
-- | 999|1362 | 822|1365 | 713|1359 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0129 | 1.0129 | 0.09% | |
2024-07-02 | 1.012 | 1.012 | -0.04% | |
2024-07-01 | 1.0124 | 1.0124 | -0.06% | |
2024-06-30 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.013 | 1.013 | -0.05% |
截至2024-03-31 国泰招享添利六个月持有混合发起C期末总份额为1.90亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 275.41 | 1.17% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 170.29 | 0.72% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 144.56 | 0.61% |
002475 | 立讯精密 | 4.00 | 117.64 | 0.50% |
300059 | 东方财富 | 8.00 | 103.12 | 0.44% |
601012 | 隆基绿能 | 5.00 | 97.55 | 0.41% |
600030 | 中信证券 | 5.00 | 96.00 | 0.41% |
601059 | 信达证券 | 6.00 | 90.96 | 0.39% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 87.30 | 0.37% |
600893 | 航发动力 | 2.00 | 84.90 | 0.36% |