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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727)
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国泰招享添利六个月持有混合发起A019727
基金类型:混合型     成立日期:2024-01-09     基金规模:0.79亿份     基金经理: 张容赫 
基金全称:国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    -0.02%
  • 近一季增长率
    0.84%
  • 近半年增长率
    2.13%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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国泰招享添利六个月持有混合发起A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
贵州茅台 600519 2000.0 2934780.0 0.85%
中国银河 601881 200000.0 2172000.0 0.63%
中国国航 601111 150000.0 1107000.0 0.32%
中国南方航空股份 01055 200000.0 533005.12 0.15%
航发动力 600893 36000.0 1315800.0 0.38%
海康威视 002415 61000.0 1885510.0 0.54%
凯莱英 002821 10000.0 658000.0 0.19%
凯莱英 06821 20000.0 888950.32 0.26%
光大证券 601788 150000.0 2193000.0 0.63%
腾讯控股 00700 6000.0 2039292.19 0.59%
香港交易所 00388 6000.0 1370115.22 0.39%
中国国航 00753 200000.0 662605.68 0.19%
南方航空 600029 150000.0 883500.0 0.25%
隆基绿能 601012 50000.0 975500.0 0.41%
立讯精密 002475 40000.0 1176400.0 0.5%
信达证券 601059 60000.0 909600.0 0.39%
航发动力 600893 25000.0 849000.0 0.36%
腾讯控股 00700 10000.0 2754098.9 1.17%
贵州茅台 600519 1000.0 1702900.0 0.72%
中信证券 600030 50000.0 960000.0 0.41%
香港交易所 00388 7000.0 1445584.63 0.61%
金山办公 688111 3000.0 873000.0 0.37%
东方财富 300059 80000.0 1031200.0 0.44%
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