【国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)，国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.04%	-0.02%	0.84%	2.13%	--	--	--
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [混合型]	0.73%	-0.70%	-0.88%	-0.34%	2.77%	-1.13%	-2.41%	-2.10%
同类排名 [混合型]	--	99\|1360	303\|1364	227\|1359	855\|1342	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	--	领先	领先	领先	中下	--	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金经理

张容赫:张容赫先生:硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理、投资经理,现拟任基金经理。2023年6月7日担任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：4.67%
前5大债券持仓占比：17.86%

持有份额

截至2024-06-30 国泰招享添利六个月持有混合发起A期末总份额为0.79亿份，相比增加0.36亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	0.00	293.48	0.85%
601788	光大证券	15.00	219.30	0.63%
01055	中国南方航空股份	20.00	53.30	0.15%
00388	香港交易所	0.00	137.01	0.39%
600893	航发动力	3.00	131.58	0.38%
601881	中国银河	20.00	217.20	0.63%
00700	腾讯控股	0.00	203.93	0.59%
002415	海康威视	6.00	188.55	0.54%
601111	中国国航	15.00	110.70	0.32%
00753	中国国航	20.00	66.26	0.19%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.53%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.76%	0.71%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	839\|1402	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张容赫	2024-01-09	至今	197天	1.7%