| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享A | 0.8665 | 2.95% |
| 鑫元欣享C | 0.8663 | 2.93% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.6526 | 2.16% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.6566 | 2.15% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.6386 | 1.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4715 | 1.80% |
| 鑫元货币B | 0.4287 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4081 | 1.55% |
| 鑫元货币A | 0.3632 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.3628 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
