| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享A | 0.8665 | 2.95% |
| 鑫元欣享C | 0.8663 | 2.93% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.6526 | 2.16% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.6566 | 2.15% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.6386 | 1.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4715 | 1.80% |
| 鑫元货币B | 0.4287 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4081 | 1.55% |
| 鑫元货币A | 0.3632 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.3628 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-06-24 |
最近一季 2024-04-24 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | 0.34% | 0.76% | -- | -- | -- | 0.76% |
| 同类排名 [其他] |
-- | 15 | 32 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% |
| 2024-07-22 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% |
| 2024-07-19 | 1.0065 | 1.0065 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0058 | 1.0058 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0053 | 1.0053 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% |
| 2024-06-21 | 1.0042 | 1.0042 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0037 | 1.0037 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0032 | 1.0032 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0024 | 1.0024 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0018 | 1.0018 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0013 | 1.0013 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
