| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
| 招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
| 招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.38% | -0.03% | -0.42% | 0.68% | 2.43% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
| 同类排名[混合型] |
424|1238 | 665|1259 | 459|1262 | 483|1256 | 485|1238 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-04 | 1.0296 | 1.0296 | -0.10% | |
| 2024-07-03 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | |
| 2024-07-02 | 1.0304 | 1.0304 | -0.05% | |
| 2024-07-01 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
| 2024-06-30 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% |
截至2024-03-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C期末总份额为1.87亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600531 | 豫光金铅 | 33.00 | 220.99 | 0.46% |
| 600057 | 厦门象屿 | 27.00 | 182.58 | 0.38% |
| 603613 | 国联股份 | 6.00 | 146.65 | 0.31% |
| 603236 | 移远通信 | 2.00 | 91.27 | 0.19% |
| 09896 | 名创优品 | 2.00 | 89.03 | 0.19% |
| 002149 | 西部材料 | 5.00 | 85.45 | 0.18% |
| 00981 | 中芯国际 | 6.00 | 83.83 | 0.18% |
| 601111 | 中国国航 | 10.00 | 76.50 | 0.16% |
| 002637 | 赞宇科技 | 8.00 | 72.75 | 0.15% |
| 002716 | 湖南白银 | 17.00 | 53.37 | 0.11% |
