名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.58% | -0.02% | -0.39% | 0.78% | 2.63% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
385|1291 | 669|1314 | 454|1317 | 451|1311 | 442|1291 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0333 | 1.0333 | 0.03% | |
2024-07-02 | 1.033 | 1.033 | -0.05% | |
2024-07-01 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | |
2024-06-30 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0334 | 1.0334 | 0.10% |
截至2024-03-31 招商安泽稳利9个月持有期混合A期末总份额为2.80亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600531 | 豫光金铅 | 33.00 | 220.99 | 0.46% |
600057 | 厦门象屿 | 27.00 | 182.58 | 0.38% |
603613 | 国联股份 | 6.00 | 146.65 | 0.31% |
603236 | 移远通信 | 2.00 | 91.27 | 0.19% |
09896 | 名创优品 | 2.00 | 89.03 | 0.19% |
002149 | 西部材料 | 5.00 | 85.45 | 0.18% |
00981 | 中芯国际 | 6.00 | 83.83 | 0.18% |
601111 | 中国国航 | 10.00 | 76.50 | 0.16% |
002637 | 赞宇科技 | 8.00 | 72.75 | 0.15% |
002716 | 湖南白银 | 17.00 | 53.37 | 0.11% |