名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.53% | -1.25% | -3.88% | -5.61% | 4.72% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
901|1608 | 1574|1879 | 1510|1862 | 1270|1765 | 918|1633 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8325 | 0.8325 | -0.20% | |
2024-07-19 | 0.8342 | 0.8342 | -0.45% | |
2024-07-18 | 0.838 | 0.838 | 0.52% | |
2024-07-17 | 0.8337 | 0.8337 | -1.17% | |
2024-07-16 | 0.8436 | 0.8436 | 0.07% |
截至2024-06-30 中欧中证500指数增强E期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601128 | 常熟银行 | 75.00 | 574.43 | 2.45% |
601665 | 齐鲁银行 | 95.00 | 469.74 | 2.01% |
600522 | 中天科技 | 9.00 | 157.71 | 0.67% |
600487 | 亨通光电 | 9.00 | 155.33 | 0.66% |
000409 | 云鼎科技 | 15.00 | 123.07 | 0.53% |
002236 | 大华股份 | 6.00 | 103.89 | 0.44% |
002322 | 理工能科 | 6.00 | 103.01 | 0.44% |
000883 | 湖北能源 | 72.00 | 434.70 | 1.86% |
688301 | 奕瑞科技 | 3.00 | 352.97 | 1.51% |
600350 | 山东高速 | 38.00 | 336.92 | 1.44% |