| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.0764 | 1.93% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.6069 | 1.40% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.6132 | 1.39% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.458 | 1.25% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.412 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4897 | 1.86% |
| 华商现金增利货币A | 0.4844 | 1.84% |
| 华商现金增利货币E | 0.425 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.26% | 0.08% | 0.25% | 0.48% | 1.17% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 2.80% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 2.66% | 4.36% | 7.71% | 12.01% |
| 同类排名[债券型] |
2499|2665 | 2048|2907 | 2011|2908 | 2587|2821 | 2519|2670 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0075 | 1.0165 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.0075 | 1.0165 | 0.01% | |
| 2024-07-15 | 1.0074 | 1.0164 | 0.02% | |
| 2024-07-12 | 1.0072 | 1.0162 | 0.02% | |
| 2024-07-11 | 1.007 | 1.016 | 0.03% |
截至2024-03-31 华商鸿裕利率债期末总份额为100.13亿份，相比增加18.82亿份 (本季申购数为24.82亿份，赎回数为6.00亿份)
