| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
| 中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.70% | -- | 0.52% | 1.07% | 1.59% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 2.99% | 0.20% | 0.45% | 0.96% | 2.74% | 4.45% | 7.73% | 12.04% |
| 同类排名[债券型] |
2288|2655 | -- | 592|2913 | 395|2826 | 2289|2667 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
-- |
 领先 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0158 | 1.0178 | 0.08% | |
| 2024-07-22 | 1.015 | 1.017 | 0.14% | |
| 2024-07-19 | 1.0136 | 1.0156 | -- | |
| 2024-07-12 | 1.0128 | 1.0148 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.0121 | 1.0141 | -- |
截至2024-06-30 中航瑞安利率债三个月定开债A期末总份额为30.00亿份，相比减少1.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.00亿份)
