| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.26% | -0.26% | -0.10% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 233|3821 | 178|3824 | 882|3769 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.24% | |
| 2024-07-22 | 1.0015 | 1.0015 | -0.07% | |
| 2024-07-19 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.14% | |
| 2024-07-17 | 1.0003 | 1.0003 | -0.14% |
截至2024-06-30 农银国企优选混合C期末总份额为0.31亿份，相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.97亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 2.00 | 58.23 | 0.60% |
| 601766 | 中国中车 | 7.00 | 53.85 | 0.55% |
| 000682 | 东方电子 | 4.00 | 47.47 | 0.49% |
| 000400 | 许继电气 | 1.00 | 46.11 | 0.47% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 42.96 | 0.44% |
| 600875 | 东方电气 | 2.00 | 42.25 | 0.43% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.00 | 42.18 | 0.43% |
| 601658 | 邮储银行 | 8.00 | 40.86 | 0.42% |
| 600027 | 华电国际 | 5.00 | 35.26 | 0.36% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 33.79 | 0.35% |
