| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3627365.3 |
| 存出保证金 | 7678.02 |
| 交易性金融资产 | 1764958594.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1740262318.38 |
| 资产支持证券投资 | 24696276.48 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10341836.0 |
| 应收证券清算款 | 25883140.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 756468.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1805769569.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85890955.0 |
| 应付证券清算款 | 26028306.85 |
| 应付赎回款 | 130845.62 |
| 应付管理人报酬 | 380915.96 |
| 应付托管费 | 126971.98 |
| 应付销售服务费 | 94551.2 |
| 应付税费 | 52487.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197154.82 |
| 负债合计 | 112902188.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1619264409.89 |
| 所有者权益合计 | 1692867380.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1805769569.3 |
