关于博时裕景纯债债券型证券投资基金

费率调整并相应修改基金合同

及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕景纯债债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《博时裕景纯债债券型证券投资基金托管协议》
（以下简称“《托管协议》”）有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基
金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自2023年10月19日起调整博时裕景纯债债
券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费费率，将托管费费率由0.10%调整为0.08%，
并相应修订《基金合同》和《托管协议》等法律文件相关条款，现将相关事项公告如下：

一、《基金合同》修改内容

将《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”“二、基金费用计提方法、计提标准和支

付方式”“2、基金托管人的托管费”由原来的：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下：

H＝E× 0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。”

修改为：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下：

H＝E× 0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。”

二、《托管协议》修改内容

将《托管协议》中“十一 基金费用”中“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”由原来

的：

“在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如
下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

修改为：

“在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如
下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”。

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自2023年10月19日起生效。基金管理人将对本
基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023年10月19日
点击查看>>  附件