名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 62424036.41 |
1.利息收入 | 976932.1 |
存款利息收入 | 425405.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42225314.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41088209.9 |
资产支持证券投资收益 | 1245622.45 |
衍生工具收益 | -108518.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19103298.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118491.89 |
减:二、费用 | 12538134.21 |
1.管理人报酬 | 3808371.17 |
2.托管费 | 1269457.18 |
3.销售服务费 | 335594.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6679090.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6679090.91 |
6.其他费用 | 302859.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49885902.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49885902.2 |