| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.06% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -0.04% |
| 同类排名 [债券型] |
135 | 507 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% |
| 2024-08-22 | 0.9993 | 0.9993 | 0.11% |
| 2024-08-21 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% |
| 2024-08-20 | 0.9989 | 0.9989 | -0.12% |
| 2024-08-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.11% |
| 2024-08-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02% |
| 2024-08-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.04% |
| 2024-08-14 | 0.9988 | 0.9988 | 0.05% |
| 2024-08-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.07% |
| 2024-08-12 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% |
| 2024-08-09 | 0.9985 | 0.9985 | -0.10% |
| 2024-08-08 | 0.9995 | 0.9995 | -0.25% |
| 2024-08-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2024-08-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% |
| 2024-08-05 | 1.0017 | 1.0017 | -0.31% |
| 2024-08-02 | 1.0048 | 1.0048 | -0.13% |
| 2024-08-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% |
| 2024-07-31 | 1.0058 | 1.0058 | 0.14% |
| 2024-07-30 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% |
| 2024-07-29 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% |
| 2024-07-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% |
| 2024-07-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2024-07-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.11% |
| 2024-07-23 | 1.0029 | 1.0029 | -0.14% |
| 2024-07-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
| 2024-07-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% |
| 2024-07-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.13% |
| 2024-07-17 | 1.0021 | 1.0021 | -0.13% |
| 2024-07-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.12% |
| 2024-07-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 1.0022 | 1.0022 | -0.09% |
| 2024-07-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.19% |
| 2024-07-10 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.16% |
| 2024-07-08 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
| 2024-07-04 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% |
| 2024-07-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2024-07-02 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% |
| 2024-07-01 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% |
| 2024-06-27 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2024-06-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2024-06-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2024-06-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 2024-06-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2024-06-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2024-06-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2024-06-18 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2024-06-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2024-06-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
