嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证
券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年3月20日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳宁7个月封闭纯债
基金主代码 019594
契约型基金
本基金合同生效后的前7个月为封闭运作期, 本基金的封闭运作期为自基金
基金运作方式 合同生效之日起至7个月后的月度对日的前一日为止。 在封闭运作期内, 本基金
不办理申购赎回业务。 在封闭运作期届满后,本基金变更为“嘉实稳宁纯债债券
型证券投资基金” ,并在每个开放日的开放时间办理基金的申购和赎回业务。
基金合同生效日 2024年3月19日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 法律法规以及 《嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 2111号
基金募集期间 2024年2月26日至2024年3月15日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月19日
募集有效认购总户数(单位:户) 1600
份额类别 嘉实稳宁7个月封闭 嘉实稳宁7个月封闭 合计
纯债A 纯债C
募集期间净认购金额(单位:元) 297,908,668.23 219,557,755.19 517,466,423.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 133,920.25 102,227.72 236,147.97
有效认购份额 297,908,668.23 219,557,755.19 517,466,423.42
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 133,920.25 102,227.72 236,147.97
合计 298,042,588.48 219,659,982.91 517,702,571.39
认购的基金份额 (单 - - -
其中: 募集期间基金管 位:份)
理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 - - -
本基金情况
其他需要说明的事项 - - -
其中: 募集期间基金管 认购的基金份额 (单 99,822.90 - 99,822.90
理人的从业人员认购本 位:份)
基金情况 占基金总份额比例 0.0335% - 0.0193%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2024年3月19日
的日期
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(2)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本基金注册登记人的确
认结果为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实稳 宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金(嘉实稳宁7个月封闭纯债A,基金代码:019594;嘉实稳宁7 个月封闭纯债C,基金代码:019595)基金合同生效后,基金管理人自本基金封闭运作期届满转为开放式 基金后开始办理申购、赎回,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年3月20日
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