| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金公告 |
 嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报…
附件
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(2024-07-17) |
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
附件
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(2024-07-10) |
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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品…
附件
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(2024-06-23) |
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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报…
附件
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(2024-04-18) |
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关于嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金资产净值连续…
附件
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(2024-04-01) |
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关于嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金资产净值连续…
附件
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(2024-03-18) |
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关于嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎…
附件
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(2024-01-03) |
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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
附件
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(2023-12-25) |
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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金提前结束募集的公告
附件
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(2023-12-14) |
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嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
附件
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(2023-12-04) |
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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告
附件
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(2023-11-27) |
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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
附件
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(2023-11-27) |
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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
附件
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(2023-11-27) |
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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
附件
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(2023-11-27) |
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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品…
附件
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(2023-11-27) |
