名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.16% | -0.17% | -0.59% | -0.36% | 2.10% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
387|1096 | 948|1179 | 721|1175 | 805|1158 | 627|1098 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0254 | 1.0254 | -0.19% | |
2024-07-16 | 1.0274 | 1.0274 | -0.14% | |
2024-07-15 | 1.0288 | 1.0288 | -0.18% | |
2024-07-12 | 1.0307 | 1.0307 | 0.08% | |
2024-07-11 | 1.0299 | 1.0299 | 0.27% |
截至2024-03-31 富国稳健添辰债券C期末总份额为0.84亿份,相比减少2.45亿份 (本季申购数为0.53亿份,赎回数为2.99亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 2.00 | 96.20 | 0.96% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 46.91 | 0.47% |
09926 | 康方生物 | 1.00 | 42.29 | 0.42% |
002653 | 海思科 | 1.00 | 37.98 | 0.38% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 36.34 | 0.36% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 28.90 | 0.29% |
600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 28.55 | 0.28% |
600801 | 华新水泥 | 2.00 | 27.32 | 0.27% |
601766 | 中国中车 | 4.00 | 27.28 | 0.27% |
002517 | 恺英网络 | 2.00 | 25.35 | 0.25% |