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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安汇120天持有债券C (019580)
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易方达安汇120天持有债券C

019580
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2023-10-31     基金规模:0.04亿份     基金经理: 梁莹 
基金全称:易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    0.15%
  • 近一季增长率
    0.59%
  • 近半年增长率
    1.45%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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落后

落后

落后

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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-22 1.0206 1.0206 0.02%
2024-07-19 1.0204 1.0204 0.01%
2024-07-18 1.0203 1.0203 0.00%
2024-07-17 1.0203 1.0203 0.01%
2024-07-16 1.0202 1.0202 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达安汇120天持有债券C(019580)基金经理
梁莹:梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日至2020年12月28日任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月7日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理助理(自2020年6月20日起任职)、2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:45.86%

持有份额

截至2024-06-30 易方达安汇120天持有债券C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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