名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.34% | -0.11% | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
-- | 874|1180 | 550|1180 | 677|1158 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
-- |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0032 | 1.0032 | -0.05% | |
2024-07-19 | 1.0037 | 1.0037 | -0.07% | |
2024-07-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | |
2024-07-17 | 1.0043 | 1.0043 | -0.15% | |
2024-07-16 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% |
截至2024-06-30 汇添富稳兴回报债券发起式A期末总份额为1.07亿份,相比减少4.12亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为4.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 1.00 | 72.32 | 0.67% |
601857 | 中国石油 | 6.00 | 68.94 | 0.64% |
600398 | 海澜之家 | 7.00 | 68.38 | 0.63% |
601000 | 唐山港 | 14.00 | 66.18 | 0.61% |
600028 | 中国石化 | 10.00 | 66.04 | 0.61% |
601699 | 潞安环能 | 3.00 | 62.91 | 0.58% |
600015 | 华夏银行 | 8.00 | 53.50 | 0.50% |
601818 | 光大银行 | 16.00 | 53.13 | 0.49% |
600282 | 南钢股份 | 10.00 | 51.24 | 0.48% |
601169 | 北京银行 | 8.00 | 47.25 | 0.44% |