名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平先进制造混合发起… | 0.8758 | 0.83% |
太平先进制造混合发起… | 0.8775 | 0.83% |
太平科创精选混合发起… | 0.827 | 0.58% |
太平科创精选混合发起… | 0.8242 | 0.57% |
太平中证1000指数… | 0.8573 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.3951 | 1.66% |
太平日日鑫A | 0.3292 | 1.41% |
太平日日金货币B | 0.3021 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -2.49% | -4.42% | -14.18% | -17.27% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -11.73% | -1.62% | -3.22% | -9.98% | -5.88% | -15.03% | -30.20% | -39.48% |
同类排名[混合型] |
-- | 3473|4385 | 3019|4395 | 3504|4318 | 3937|4197 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 0.827 | 0.827 | 0.58% | |
2024-08-23 | 0.8222 | 0.8222 | -0.71% | |
2024-08-22 | 0.8281 | 0.8281 | -0.62% | |
2024-08-21 | 0.8333 | 0.8333 | -0.26% | |
2024-08-20 | 0.8355 | 0.8355 | -1.49% |
截至2024-06-30 太平科创精选混合发起式A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 67.00 | 6.85% |
688631 | 莱斯信息 | 1.00 | 65.94 | 6.75% |
301153 | 中科江南 | 2.00 | 59.63 | 6.10% |
688027 | 国盾量子 | 0.00 | 53.71 | 5.50% |
688192 | 迪哲医药 | 0.00 | 35.19 | 3.60% |
300212 | 易华录 | 2.00 | 34.67 | 3.55% |
688047 | 龙芯中科 | 0.00 | 34.66 | 3.55% |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 29.34 | 3.00% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 28.34 | 2.90% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 28.05 | 2.87% |