名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚宜创精选混合A | 0.5986 | 0.07% |
达诚成长先锋混合C | 0.776 | 0.05% |
达诚成长先锋混合A | 0.7831 | 0.05% |
达诚策略先锋混合A | 0.6494 | 0.05% |
达诚策略先锋混合C | 0.6446 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期基金概况 |
项目 | 内容 |
基金类型 | 指数型 |
基金成立日 | 2024-01-26 |
最新规模(亿份) | 0.36 |
基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 王栋 陈佶 何盼盼 |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金为跟踪中证同业存单AAA指数的指数基金,与标的指数以及标的指数所代表的AAA同业存单市场具备相似的风险收益特征。 |