| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚腾益债券C | 1.0783 | 0.04% |
| 达诚腾益债券A | 1.0847 | 0.04% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0833 | 0.01% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0879 | -- |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.0057 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.00% | 0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | 2.47% | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 477|495 | 469|489 | 438|453 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 2024-07-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
截至2024-06-30 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为0.36亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.38亿份)
