| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.69% | 5.27% | -0.82% | 11.36% | 5.00% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3350|4124 | 47|4339 | 1041|4344 | 143|4275 | 2208|4143 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2735 | 1.2735 | -0.17% | |
| 2024-07-19 | 1.2757 | 1.2757 | 1.09% | |
| 2024-07-18 | 1.2619 | 1.2619 | 3.00% | |
| 2024-07-17 | 1.2252 | 1.2252 | 0.11% | |
| 2024-07-16 | 1.2239 | 1.2239 | 1.17% |
截至2024-06-30 诺安优化配置混合C期末总份额为1.25亿份，相比增加1.19亿份 (本季申购数为1.83亿份，赎回数为0.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 66.00 | 3075.84 | 8.80% |
| 688082 | 盛美上海 | 36.00 | 3069.67 | 8.78% |
| 002371 | 北方华创 | 9.00 | 3035.44 | 8.68% |
| 301269 | 华大九天 | 39.00 | 3019.51 | 8.64% |
| 600895 | 张江高科 | 162.00 | 3001.63 | 8.58% |
| 688012 | 中微公司 | 21.00 | 2995.63 | 8.57% |
| 688502 | 茂莱光学 | 31.00 | 2915.23 | 8.34% |
| 688361 | 中科飞测 | 61.00 | 2906.08 | 8.31% |
| 603650 | 彤程新材 | 97.00 | 2878.76 | 8.23% |
| 688072 | 拓荆科技 | 23.00 | 2825.98 | 8.08% |
