| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚价值长青C | 0.974 | 1.52% |
| 明亚价值长青A | 0.9868 | 1.52% |
| 明亚中证1000指数… | 0.8258 | 0.97% |
| 明亚中证1000指数… | 0.8225 | 0.96% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0297 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 155.36% | 0.10% | 0.54% | 1.05% | 155.26% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
2|2685 | 686|2895 | 599|2896 | 1674|2814 | 2|2687 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 2.5524 | 2.5933 | 0.03% | |
| 2024-07-01 | 2.5517 | 2.5926 | -0.02% | |
| 2024-06-30 | 2.5521 | 2.593 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 2.5519 | 2.5928 | 0.02% | |
| 2024-06-27 | 2.5514 | 2.5923 | 0.05% |
截至2024-03-31 明亚久安90天持有期债券A期末总份额为0.24亿份，相比减少1.76亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为2.00亿份)
