| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.06% | 0.18% | 0.44% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
-- | 145|1183 | 202|1181 | 339|1157 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
-- |
 领先 |
领先 |
 中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
| 2024-07-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
| 2024-07-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% |
截至2024-06-30 交银稳悦回报债券A期末总份额为0.34亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 25.37 | 0.08% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 23.12 | 0.07% |
| 002179 | 中航光电 | 0.00 | 20.17 | 0.06% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.00 | 17.34 | 0.05% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.00 | 14.59 | 0.05% |
| 002960 | 青鸟消防 | 1.00 | 13.40 | 0.04% |
| 000733 | 振华科技 | 0.00 | 13.29 | 0.04% |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.00 | 13.18 | 0.04% |
| 600048 | 保利发展 | 1.00 | 12.26 | 0.04% |
| 002064 | 华峰化学 | 0.00 | 5.95 | 0.02% |
