| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.80% | -4.16% | -7.33% | -8.86% | -4.80% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1080|2617 | 2715|3006 | 2704|2969 | 2381|2848 | 1965|2659 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.952 | 0.952 | -2.73% | |
| 2024-07-22 | 0.9787 | 0.9787 | -0.40% | |
| 2024-07-19 | 0.9826 | 0.9826 | -0.30% | |
| 2024-07-18 | 0.9856 | 0.9856 | 0.30% | |
| 2024-07-17 | 0.9827 | 0.9827 | -1.07% |
截至2024-06-30 中银中证500指数增强型发起A期末总份额为0.14亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600642 | 申能股份 | 2.00 | 23.84 | 0.96% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.00 | 23.74 | 0.95% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.00 | 14.97 | 0.60% |
| 603355 | 莱克电气 | 0.00 | 14.90 | 0.60% |
| 688208 | 道通科技 | 0.00 | 13.76 | 0.55% |
| 002399 | 海普瑞 | 1.00 | 12.40 | 0.50% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 11.22 | 0.45% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 20.44 | 0.82% |
| 601231 | 环旭电子 | 1.00 | 20.38 | 0.82% |
| 600582 | 天地科技 | 2.00 | 19.15 | 0.77% |
