名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.36% | 1.82% | -4.09% | -2.37% | 4.97% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[指数型] | -8.71% | -0.08% | -3.95% | -9.12% | -1.72% | -15.47% | -23.41% | -31.61% |
同类排名[指数型] |
199|2612 | 170|3065 | 1651|3022 | 276|2892 | 435|2690 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 0.8287 | 0.8287 | 0.56% | |
2024-08-15 | 0.8241 | 0.8241 | 1.15% | |
2024-08-14 | 0.8147 | 0.8147 | -0.27% | |
2024-08-13 | 0.8169 | 0.8169 | 0.29% | |
2024-08-12 | 0.8145 | 0.8145 | 0.07% |
截至2024-06-30 汇添富上证50基本面增强指数D期末总份额为0.06亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 542.93 | 9.07% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 361.06 | 6.03% |
601138 | 工业富联 | 2.00 | 61.38 | 1.03% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 60.72 | 1.01% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 60.06 | 1.00% |
600970 | 中材国际 | 4.00 | 59.21 | 0.99% |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 58.87 | 0.98% |
601919 | 中远海控 | 22.00 | 355.50 | 5.94% |
601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 341.71 | 5.71% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 299.32 | 5.00% |