名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4957 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4982 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.503 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4808 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4765 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13797169.41 |
1.利息收入 | 569642.18 |
存款利息收入 | 290247.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10547845.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10547845.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2679681.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.8 |
减:二、费用 | 2917602.2 |
1.管理人报酬 | 990747.8 |
2.托管费 | 330249.24 |
3.销售服务费 | 9590.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1378459.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1378459.35 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10879567.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10879567.21 |