| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元成长驱动股票发起… | 0.7118 | 1.42% |
| 鑫元成长驱动股票发起… | 0.7079 | 1.42% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元鑫新收益A | 0.597 | 0.67% |
| 鑫元鑫新收益C | 0.5755 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4992 | 1.79% |
| 鑫元货币B | 0.5715 | 1.76% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.443 | 1.55% |
| 鑫元货币A | 0.5058 | 1.52% |
| 鑫元货币E | 0.5056 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21705783.94 |
| 1.利息收入 | 674241.32 |
| 存款利息收入 | 26297.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18476235.43 |
| 股票投资收益 | -900.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18477136.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2555307.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1746353.21 |
| 1.管理人报酬 | 846823.63 |
| 2.托管费 | 282274.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 347257.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347257.17 |
| 6.其他费用 | 228097.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19959430.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19959430.73 |
