| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7596 | 0.57% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.439 | 0.57% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.767 | 0.55% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.4353 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4708 | 1.74% |
| 鑫元货币B | 0.4472 | 1.65% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4043 | 1.49% |
| 鑫元货币A | 0.3813 | 1.41% |
| 鑫元货币E | 0.3801 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
