鑫元泽利债券型证券投资基金（鑫元泽利 C）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鑫元泽利 基金代码 007551
下属基金简称 鑫元泽利 C 下属基金交易代码 019533
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司
基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日 上市交易所及上市日 暂未上市
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022 年 9 月 30 日
基金经理 曹建华 经理的日期
证券从业日期 2016 年 6 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况
本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格
投资目标 控制投资组合风险，在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩
比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可
转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、
国债期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 本基金不参与买入股票、权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交
易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在可交易日
后不超过 10 个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的
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政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，本基
主要投资策略 金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行
评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配
置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
赎回费 N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0%
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
赎回费
投资者在赎回本基金 C 类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的投资者承担，在该类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方
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别
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
销 售 服 0.25% 销售机构
务费
审 计 费 50,000.00 元 会计师事务所
用
信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊
露费
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用（若有）、信息披露费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
鑫元泽利 C
基金运作综合费率（年化）
持有期间 0.73%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、证券发行人经营风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、资产支持证券、启用侧袋机制的风险及其他风险。
本基金特有的风险，包括：
（1）投资国债期货的风险
本基金主要以套期保值为目的或投资于国债期货等金融衍生品，其作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
（2）资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
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的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其它信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免长途话费）]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、 其他情况说明
无
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