名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8192 | 0.55% |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8164 | 0.54% |
路博迈中国精选利率债 | 1.0412 | 0.17% |
路博迈中国绿色债券 | 1.0462 | 0.09% |
路博迈安航90天持有… | 1.0007 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 102059974.04 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1074017046.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1074017046.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1176387282.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 163975612.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3023.83 |
应付管理人报酬 | 256672.48 |
应付托管费 | 85557.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 65162.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113696.71 |
负债合计 | 164499725.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000307593.5 |
所有者权益合计 | 1011887557.22 |
负债和所有者权益合计 | 1176387282.84 |