名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8192 | 0.55% |
路博迈中国医疗健康股… | 0.8164 | 0.54% |
路博迈中国精选利率债 | 1.0412 | 0.17% |
路博迈中国绿色债券 | 1.0462 | 0.09% |
路博迈安航90天持有… | 1.0007 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14860592.71 |
1.利息收入 | 4589821.32 |
存款利息收入 | 3213721.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6821027.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6821027.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3449743.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1727939.85 |
1.管理人报酬 | 935020.21 |
2.托管费 | 311673.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 370101.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370101.5 |
6.其他费用 | 88537.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13132652.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13132652.86 |