名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.8658 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.4905 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2185901.94 |
1.利息收入 | 650766.91 |
存款利息收入 | 184472.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125681.64 |
股票投资收益 | -1814283.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1552882.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135719.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1595247.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65568.89 |
减:二、费用 | 1169658.12 |
1.管理人报酬 | 747339.6 |
2.托管费 | 249113.15 |
3.销售服务费 | 2449.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 659.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 659.71 |
6.其他费用 | 163609.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1016243.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1016243.82 |