| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.7876 | 1.33% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0606 | 0.20% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0457 | 0.19% |
| 国泰君安120天持有… | 1.0049 | 0.03% |
| 国泰君安120天持有… | 1.0047 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2403 | 0.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.67% | 0.39% | -5.51% | -4.83% | -8.46% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[股票型] | -6.07% | 0.75% | -3.73% | -2.26% | 1.77% | -16.24% | -24.42% | -34.13% |
| 同类排名[股票型] |
637|935 | 537|966 | 695|967 | 615|955 | 767|936 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.881 | 0.881 | -1.02% | |
| 2024-07-16 | 0.8901 | 0.8901 | 0.23% | |
| 2024-07-15 | 0.8881 | 0.8881 | -1.09% | |
| 2024-07-12 | 0.8979 | 0.8979 | -0.32% | |
| 2024-07-11 | 0.9008 | 0.9008 | 2.64% |
截至2024-03-31 国泰君安中证1000优选股票发起A期末总份额为1.63亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600578 | 京能电力 | 51.00 | 174.05 | 0.86% |
| 601949 | 中国出版 | 21.00 | 172.22 | 0.86% |
| 600718 | 东软集团 | 16.00 | 144.24 | 0.72% |
| 688003 | 天准科技 | 3.00 | 143.17 | 0.71% |
| 002913 | 奥士康 | 5.00 | 140.62 | 0.70% |
| 688128 | 中国电研 | 7.00 | 137.91 | 0.69% |
| 300113 | 顺网科技 | 11.00 | 137.08 | 0.68% |
| 601801 | 皖新传媒 | 17.00 | 132.97 | 0.66% |
| 002946 | 新乳业 | 13.00 | 132.79 | 0.66% |
| 000756 | 新华制药 | 7.00 | 129.54 | 0.64% |
