名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安沣顺定期开放… | 1.0466 | 0.08% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0337 | 0.08% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0416 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.704 | 1.73% |
金元顺安金元宝货币A | 0.6384 | 1.49% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3381 | 1.33% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3377 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.33% | -3.05% | -4.57% | -4.54% | -3.21% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
1063|1093 | 1109|1183 | 1119|1181 | 1121|1157 | 1084|1103 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.929 | 0.929 | -1.46% | |
2024-07-22 | 0.9428 | 0.9428 | -0.95% | |
2024-07-19 | 0.9518 | 0.9518 | 0.09% | |
2024-07-18 | 0.9509 | 0.9509 | -0.02% | |
2024-07-17 | 0.9511 | 0.9511 | -0.74% |
截至2024-06-30 金元顺安沣泉债券C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 1.00 | 73.12 | 0.34% |
003816 | 中国广核 | 15.00 | 69.59 | 0.32% |
600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 69.14 | 0.32% |
601857 | 中国石油 | 6.00 | 67.91 | 0.31% |
601728 | 中国电信 | 11.00 | 67.71 | 0.31% |
002415 | 海康威视 | 2.00 | 67.69 | 0.31% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 67.57 | 0.31% |
601766 | 中国中车 | 8.00 | 67.14 | 0.31% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 66.65 | 0.31% |
601138 | 工业富联 | 2.00 | 66.58 | 0.31% |