名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.907 | 0.89% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.9008 | 0.88% |
鹏扬沪深300质量低… | 0.8904 | 0.50% |
鹏扬沪深300质量低… | 0.902 | 0.50% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4489 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4739 | 1.70% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4739 | 1.70% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4224 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4078 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 507191.29 |
存出保证金 | 52916.7 |
交易性金融资产 | 339114830.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 339114830.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5301.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 339731144.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 105129866.2 |
应付证券清算款 | 6948.82 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 59456.13 |
应付托管费 | 19818.7 |
应付销售服务费 | 3.1 |
应付税费 | 29623.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193130.74 |
负债合计 | 105438846.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221154501.53 |
所有者权益合计 | 234292297.7 |
负债和所有者权益合计 | 339731144.39 |