名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起… | 0.8076 | 2.89% |
中欧高端装备股票发起… | 0.8144 | 2.89% |
中欧产业前瞻混合A | 0.5563 | 2.24% |
中欧产业前瞻混合C | 0.5425 | 2.24% |
中欧价值智选混合A | 3.4911 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4196 | 1.79% |
中欧货币D | 0.4196 | 1.79% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币D | 0.4366 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 91356784.22 |
1.利息收入 | 1430652.59 |
存款利息收入 | 227910.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76823032.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76823032.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13102542.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
556.65 |
减:二、费用 | 19561282.23 |
1.管理人报酬 | 5862145.21 |
2.托管费 | 1954048.45 |
3.销售服务费 | 5741.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11361236.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11361236.34 |
6.其他费用 | 287609.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71795501.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71795501.99 |