名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.07% | 0.11% | 0.28% | 0.80% | 1.73% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 2.12% | 0.12% | 0.27% | 0.78% | 1.80% | 3.39% | 6.11% | 9.74% |
同类排名[债券型] |
307|831 | 307|868 | 256|862 | 256|852 | 347|837 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.1397 | 1.1397 | 0.02% | |
2024-07-25 | 1.1395 | 1.1395 | 0.02% | |
2024-07-24 | 1.1393 | 1.1393 | 0.02% | |
2024-07-23 | 1.1391 | 1.1391 | 0.02% | |
2024-07-22 | 1.1389 | 1.1389 | 0.04% |
截至2024-06-30 招商鑫悦中短债D期末总份额为21.26亿份,相比增加14.99亿份 (本季申购数为43.72亿份,赎回数为28.73亿份)