【工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)，工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
同泰开泰混合C	0.5681	7.41%
同泰开泰混合A	0.5797	7.41%
广发北证50成份指数C	0.8383	6.91%
广发北证50成份指数A	0.8420	6.91%
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
华夏北证50成份指数A	0.7906	6.81%
华夏北证50成份指数C	0.7870	6.80%
嘉实互融精选股票A	1.0899	3.24%
中欧高端装备股票发起A	0.8021	3.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银北证50成份指数…	0.8995	6.82%
工银北证50成份指数…	0.8961	6.82%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银如意货币D	0.4783	1.73%
工银如意货币B	0.4777	1.73%
工银如意货币C	0.4777	1.73%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.39%
兴全有机增长混合	0.71%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4612

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.37%	0.02%	1.39%	2.48%	--	--	--
沪深300	3.97%	1.52%	-0.43%	-1.25%	9.04%	-8.95%	-17.98%	-31.14%
同类平均 [其他]	-1.90%	0.80%	-1.05%	-0.61%	2.22%	-8.49%	-13.67%	-19.97%
同类排名 [其他]	62\|274	187\|290	28\|290	24\|284	75\|274	--	--	--
四分位排名 [其他] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	领先	中上	--	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-15	0.9674	0.9674	-0.08%
2024-07-12	0.9682	0.9682	-0.07%
2024-07-11	0.9689	0.9689	0.51%
2024-07-10	0.964	0.964	-0.11%
2024-07-09	0.9651	0.9651	0.62%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)基金经理

蒋华安:蒋华安先生:中国国籍,硕士。CFA、CPA、FRM持证人,先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部总经理。2018年10月31日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年1月21日至今,担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年9月30日至今,担任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月9日,担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2021年11月24日至今,担任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理;2021年12月22日至今,担任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：5.05%

持有份额

截至2024-06-30 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.建信优享进…	5.92%
2.鹏华易诚积…	3.08%
3.鹏华易诚积…	2.96%
4.鹏华养老2…	2.29%
5.鹏华易选积…	1.56%
6.广发安诚养…	1.48%
7.华夏聚源优…	1.44%
8.工银安悦稳…	1.39%
9.华夏聚源优…	1.35%
10.大成颐享稳…	1.26%

名称	增长率
1.建信优享进…	9.70%
2.鹏华易诚积…	7.50%
3.鹏华易诚积…	7.27%
4.鹏华易选积…	5.56%
5.华夏聚源优…	4.20%
6.华夏聚源优…	3.98%
7.景顺长城隽…	3.90%
8.招商和享均…	3.52%
9.鹏华养老2…	3.20%
15.工银安悦稳…	2.48%

名称	增长率
1.鹏华易诚积…	7.88%
2.鹏华易诚积…	7.56%
3.建信优享进…	7.52%
4.鹏华易选积…	5.79%
5.中欧预见平…	5.30%
6.中欧预见养…	5.22%
7.华夏聚源优…	4.98%
8.华夏聚源优…	4.64%
9.大成颐享稳…	3.40%
55.工银安悦稳…	-1.58%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.22%	-0.31%	-1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [其他]	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	--	--	--	--
同类排名 [其他]	113\|295	82\|290	29\|281	--	--	--	--	--
四分位排名 [其他] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [其他]	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [其他]	--	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [其他] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
蒋华安	2023-09-14	至今	308天	-1.67%

名称	增长率
1.鹏扬利鑫6…	3.18%