名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根富时发达市场RE… | 1.3911 | 1.38% |
摩根富时发达市场RE… | 1.3898 | 1.38% |
摩根纳斯达克100指… | 1.25 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4305 | 1.57% |
摩根货币B | 0.4088 | 1.55% |
摩根天添盈货币A | 0.3649 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 2024-02-26 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.02% | 0.10% | 1.20% | 1.94% | -- | 3.05% | 3.90% |
同类排名 [债券型] |
720 | 844 | 441 | 1054 | -- | 869 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.09% |
2024-08-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% |
2024-08-22 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% |
2024-08-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.01% |
2024-08-20 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% |
2024-08-19 | 1.0388 | 1.0388 | 0.12% |
2024-08-16 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% |
2024-08-15 | 1.0376 | 1.0376 | -0.13% |
2024-08-14 | 1.0390 | 1.0390 | 0.18% |
2024-08-13 | 1.0371 | 1.0371 | 0.25% |
2024-08-12 | 1.0345 | 1.0345 | -0.42% |
2024-08-09 | 1.0389 | 1.0389 | -0.16% |
2024-08-08 | 1.0406 | 1.0406 | -0.31% |
2024-08-07 | 1.0438 | 1.0438 | 0.12% |
2024-08-06 | 1.0425 | 1.0425 | -0.06% |
2024-08-05 | 1.0431 | 1.0431 | 0.06% |
2024-08-02 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% |
2024-08-01 | 1.0424 | 1.0424 | 0.14% |
2024-07-31 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% |
2024-07-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.09% |
2024-07-29 | 1.0399 | 1.0399 | 0.18% |
2024-07-26 | 1.0380 | 1.0380 | 0.06% |
2024-07-25 | 1.0374 | 1.0374 | 0.14% |
2024-07-24 | 1.0360 | 1.0360 | -0.01% |
2024-07-23 | 1.0361 | 1.0361 | 0.12% |
2024-07-22 | 1.0349 | 1.0349 | 0.14% |
2024-07-19 | 1.0335 | 1.0335 | 0.05% |
2024-07-18 | 1.0330 | 1.0330 | -0.04% |
2024-07-17 | 1.0334 | 1.0334 | 0.02% |
2024-07-16 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% |
2024-07-12 | 1.0326 | 1.0326 | 0.05% |
2024-07-11 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% |
2024-07-10 | 1.0316 | 1.0316 | -0.01% |
2024-07-09 | 1.0317 | 1.0317 | 0.15% |
2024-07-08 | 1.0302 | 1.0302 | -0.12% |
2024-07-05 | 1.0314 | 1.0314 | -0.16% |
2024-07-04 | 1.0331 | 1.0331 | -0.06% |
2024-07-03 | 1.0337 | 1.0337 | 0.05% |
2024-07-02 | 1.0332 | 1.0332 | 0.13% |
2024-07-01 | 1.0319 | 1.0319 | -0.28% |
2024-06-30 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% |
2024-06-27 | 1.0348 | 1.0348 | 0.13% |
2024-06-26 | 1.0335 | 1.0335 | 0.07% |
2024-06-25 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% |
2024-06-24 | 1.0322 | 1.0322 | 0.11% |
2024-06-21 | 1.0311 | 1.0311 | -0.05% |
2024-06-20 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% |
2024-06-19 | 1.0316 | 1.0316 | 0.10% |
2024-06-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% |
2024-06-17 | 1.0300 | 1.0300 | -0.03% |
2024-06-14 | 1.0303 | 1.0303 | 0.07% |
2024-06-13 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% |
2024-06-12 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% |
2024-06-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% |
2024-06-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% |
2024-06-04 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% |
2024-05-31 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% |