| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.14% | 0.53% | 0.41% | 12.71% | 19.44% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[QDII] | 4.53% | -3.87% | -2.70% | 8.17% | 9.90% | 1.73% | 14.11% | -2.81% |
| 同类排名[QDII] |
5|101 | 2|120 | 8|120 | 2|113 | 16|101 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.185 | 1.185 | 0.28% | |
| 2024-07-18 | 1.1817 | 1.1817 | -0.24% | |
| 2024-07-17 | 1.1846 | 1.1846 | -2.07% | |
| 2024-07-16 | 1.2097 | 1.2097 | 2.02% | |
| 2024-07-15 | 1.1858 | 1.1858 | 0.60% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A期末总份额为0.15亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.03亿份)
