中欧基金管理有限公司
关于中欧兴悦债券型证券投资基金增加 C 类基金份额
并相应修改基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》和《中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书》的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致并履行适当程序，决定自本公告披露之日起对中欧兴悦债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加C 类基金份额（C 类份额代码：019451），同时更新基金管理人和基金托管人信息，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本基金增加 C 类基金份额相关情况公告如下：
一、 基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增加 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。两类基金份
额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。
二、 C 类基金份额的费率结构
申购费率 0
持有期限（N） 费率
赎回费率 N< 7 日 1.50%
N≥ 7 日 0
销售服务费率 0.20%/年
注：1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算；
2、本基金 C 类基金份额，对持续持有期少于 7 日的投资者，赎回费全额计入基金财产。三、 相关业务安排
1、新增 C 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。
2、新增 C 类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加 C 类基金份额
的销售机构，将在基金管理人网站公示。
3、直销机构 C 类基金份额首次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单
笔 10,000 元。其他销售机构的销售网点 C 类基金份额的单笔申购最低金额为人民币 1 元，
单笔追加最低申购金额为 0.01 元。单笔赎回不得低于 0.01 份，最低保留份额为 0.01 份。
投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4、本基金 C 类基金份额自 2023 年 9 月 11 日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资
业务。
四、 重要提示
1、本公告仅对上述基金新增 C 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。
2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书、产品资料概要更新中更新新增 C 类基金份额的收费方式。
3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,详细见附件。
4、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。
五、 联系方式
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服
务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023 年 9 月 9 日
附件 1:《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》修改内容
原合同 原合同内容 修订后基金合同内容
章节
第二部分释义 新增：
53、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、
销售以及基金份额持有人服务的费用
54、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代
码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
55、A 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，但不再从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C 类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，但从本类别
基金资产中计提销售服务费的一类基金份额
第三部分 新增：
基金的基本情况 八、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额
分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收
取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类
基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费
用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额
净值，计算公式为：
计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净
值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
原合同 原合同内容 修订后基金合同内容
章节
投资者可自行选择申购的基金份额类别。有关基金份额类别的具
体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序
后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、
调低销售服务费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份
额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告。
第六部分 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所
基金份额的申购与赎 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由
回 基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据
情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公
当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销
方式办理基金份额的申购与赎回。 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
第六部分 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间
基金份额的申购与赎 ……投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 ……投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
回 转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一
开放日基金份额申购、赎回的价格。 开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
第六部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
基金份额的申购与赎 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的
回 基金份额净值为基准进行计算； 该类基金份额净值为基准进行计算；
…… ……
第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额的申购与赎 1、基金份额净值的计算…… 1、本基金各类基金份额净值的计算……本基金 A 类基金份额和 C
回 2、本基金的申购费率由基金管理人决定，……。申购的有效份额 类基金份额将分别计算基金份额净值。
原合同 原合同内容 修订后基金合同内容
章节
为净申购金额除以当日基金份额净值，…… 2、……本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在
3、……赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金
净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。…… 额除以当日该类基金份额的基金份额净值，……
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 3、……赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金
份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。……
4、本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，申购费用由
申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收
取申购费用。
第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
基金份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
回 （2）部分延期赎回： （2）部分延期赎回：
……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 ……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权
并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直 并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
到全部赎回为止。…… 直到全部赎回为止。……
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
…… ……
2、基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放 2、基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日基金份额净值。 申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日各类基金份额的基金份额净
值。
第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同当事人及权 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
利义务 名称：中欧基金管理有限公司 名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
原合同 原合同内容 修订后基金合同内容
章节
二、基金托管人 二、基金托管人
（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
名称：兴业银行股份有限公司 名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路 167 号 办公地址：上海市银城路 167 号
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 法定代表人：吕家进
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
…… ……
每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 一、召开事由 一、召开事由
基金份额持有人大会 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人
大会，法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：大会，法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规或中 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费
国证监会要求调整该等报酬标准的除外； 率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务
费率的除外；
2、在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金 2、在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有
托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式； 托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调
整本基金的基金份额类别的设置；
原合同 原合同内容 修订后基金合同内容
章节
第十四部分 五、估值程序 五、估值程序
基金资产估值 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类
日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精
五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额
国家另有规定的，从其规定。 赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
规定公告。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据份额净值，并按规定公告。
法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作 2、基金管理人应每个工作日对各类基金份额的基金资产估值。但
日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金
托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净
值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按
六、估值错误的处理 约定对外公布。
……当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 六、估值错误的处理
……当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）
八、基金净值的确认 小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人误。
负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交
易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管 八、基金净值的确认
人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金
金管理人对基金净值按约定予以公布。 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管
人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
原合同 原合同内容 修订后基金合同内容
章节
金管理人对基金净值按约定予以公布。
第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
基金费用与税收 新增
3、基金的销售服务费；
第十五部分 新增：
基金费用与税收 3、基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服
务费年费率为 0.20%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产
净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月
支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定
节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从 及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人
基金财产中支付。 从基金财产中支付。
原合同 原合同内容 修订后基金合同内容
章节
第十六部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
基金的收益与分配 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投
资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金
…… 份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采
3、每一基金份额享有同等分配权； 取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；……
……
六、基金收益分配中发生的费用 3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或
其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 六、基金收益分配中发生的费用
转为基金份额。…… ……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或
其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动
转为相应类别的基金份额。……
第十八部分 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息
基金的信息披露 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额
累计净值。 净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于
每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定
网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净 网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金
值。 份额累计净值。
（七）临时报告 （七）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提
原合同 原合同内容 修订后基金合同内容
章节
式和费率发生变更； 标准、计提方式和费率发生变更；
（十九）中国证监会规定的其他信息。 （十四）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理
……对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、…… ……对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份
额净值、……
附件 2:《中欧兴悦债券型证券投资基金托管协议》修改内容
原协议 原协议内容 修订后托管协议内容
章节
第一部分 基金托管 一、基金管理人 一、基金管理人
协议当事人 名称：中欧基金管理有限公司 名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
二、基金托管人 二、基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司 名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路 167 号 4 楼 办公地址：上海市银城路 167 号 4 楼
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 法定代表人：吕家进
第三部分 基金托管 五、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对 五、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对
人对基金管理人的业基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开 基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到
务监督和核查 支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金
原协议 原协议内容 修订后托管协议内容
章节
登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
第四部分 基金管理 一、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查 一、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查
人对基金托管人的业事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和 事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和
务核查 证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基 证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各
金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监 类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相
督基金投资运作等行为。 关信息披露和监督基金投资运作等行为。
第八部分 基金资产 一、基金资产净值的计算和复核 一、基金资产净值的计算和复核
净值计算和会计核算 2、基金份额净值是按照每个工作日闭市后的基金资产净值除以当 2、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后的该类
日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规 基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急
定。 调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类
3、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合 3、基金管理人应每个工作日对各类基金份额的基金资产估值，但
同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原
资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。 则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算得出当日的基金资产净值 规的规定。基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理
和基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管 人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束
人。…… 后计算得出当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并
在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。……
第八部分 基金资产 6、当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时， 6、当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）小
净值计算和会计核算视为基金份额净值错误。…… 数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错
原协议 原协议内容 修订后托管协议内容
章节
误。……
第九部分 基金收益 一、基金收益分配的原则 一、基金收益分配的原则
分配 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金
…… 份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采
3、每一基金份额享有同等分配权； 取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
……
四、基金收益分配中发生的费用 3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或
其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 四、基金收益分配中发生的费用
转为基金份额。…… ……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或
其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动
转为相应类别的基金份额。……
第十部分 基金信息 三、基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程 三、基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程
披露 序 序
6、对于因以下原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披 6、对于因以下原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披
露基金份额净值、基金份额累计净值），基金管理人应及时向中国证监露各类基金份额的基金份额净值、基金份额累计净值），基金管理人应
会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。有关情形消失后，基金及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。有关情
管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露： 形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露：
…… ……
7、基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基 7、基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基
金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额
原协议 原协议内容 修订后托管协议内容
章节
基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招
品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金
查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。 信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。
第十一部分 基金费 新增
用 三、基金的销售服务费；
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费年费率为 0.20%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值
的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
第十一部分 基金费 五、基金管理费、基金托管费复核程序、支付方式和时间 六、基金管理费、基金托管费、销售服务费复核程序、支付方式
用 1、复核程序：基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金和时间
托管费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。 1、复核程序：基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金
2、支付方式和时间：基金管理费、基金托管费每日计提，逐日累托管费、销售服务费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行
计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致复核。
的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行 2、支付方式和时间：基金管理费、基金托管费、销售服务费每日
资金支付。…… 计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付。……
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